泰达宏利稳定混合基金最新净值跌幅达1.82%_财经新闻 - 摘走网

泰达宏利稳定混合基金最新净值跌幅达1.82%

2019-05-21 12:29 来源:摘走网编辑整理
泰达宏利稳定混合基金最新净值跌幅达1.82%

金融界基金05月21日讯 泰达宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金(简称:泰达宏利稳定混合,代码162203)05月20日净值下跌1.82%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2003元,累计净值为3.1403元。

泰达宏利稳定混合基金成立以来收益530.21%,今年以来收益26.25%,近一月收益-7.22%,近一年收益2.50%,近三年收益43.10%。

泰达宏利稳定混合基金成立以来分红10次,累计分红金额4.77亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为庄腾飞,自2015年12月23日管理该基金,任职期内收益9.29%。

冀楠,自2017年06月16日管理该基金,任职期内收益31.42%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例7.26%)、五粮液(持仓比例6.91%)、招商银行(持仓比例5.78%)、温氏股份(持仓比例5.57%)、中国平安(持仓比例5.36%)、泸州老窖(持仓比例4.70%)、华泰证券(持仓比例4.29%)、兴业银行(持仓比例4.28%)、洋河股份(持仓比例4.13%)、长春高新(持仓比例3.85%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

市场层面来看,一季度在流动性宽松的宏观环境下,随着外资的流入,市场触底反弹,受益于流动性环境的计算机、电子、非银、军工板块表现较好,同时受益于外资持续流入和业绩超预期的食品饮料、家电等价值板块同样录得相对于沪深300的超额收益。本基金组合在配置上,以基金契约为基础,重点配置在金融、消费领域。行业角度来看,重点配置在银行、非银、食品饮料、轻工制造、医药、养殖板块。下一阶段,基金组合仍会保持以金融和消费为主的核心仓位,在尊重基金契约对行业权重要求的基础上,自下而上选择有持续业绩增长能力和成长空间的龙头公司,通过长期持有获得稳定收益,这是我们构建组合的核心思路。行业配置上,重点配置在金融、消费行业的优质公司。组合风格上,维持较低的换手率水平,不考虑行业轮动的投资机会,通过严格的研究和选股构建投资组合。重视对组合风险的控制:1)对于股权结构、治理结构、运营管理、商业模式上存在明显瑕疵的公司予以回避;2)控制行业集中度和个股集中度水平;3)控制组合整体的估值水平。

报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.2325元;本报告期基金份额净值增长率为29.64%,业绩比较基准收益率为18.45%。

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